| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۲۹ |
۰.۹۲ |
۱۰,۵۱۴.۳۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۴۸ |
۱.۷۳ |
۲۱,۰۹۱.۷۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۶۷ |
۱.۶۵ |
۴۲,۳۱۶.۶۳ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۷ |
۰.۵۸ |
۱,۱۹۳.۲۵ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۱۹۷.۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۵.۸۹) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۵.۲۴) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۴.۰۸) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۸۴ |
۰.۸۸ |
۲,۰۰۰.۷۳ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
|
|