| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۵) |
(۰.۴۶) |
(۸۳.۷۴) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۵۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶) |
(۵۰.۵۷) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۵۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۱) |
(۸۱.۹۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۵۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۱.۵۴) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۶۵) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۵۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۰۹ |
۳.۹۴ |
۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۵۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۶۹ |
۱.۸۲ |
۴۴,۵۱۴.۴۶ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۵۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۹ |
۱.۹ |
۲,۴۸۹.۹۹ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۵۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۷۳ |
۳.۱ |
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۵۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۶) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۶) |
(۲.۲۹) |
(۸۶.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
|
|