| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۲۲ |
۱.۹۱ |
۸,۲۳۵.۸۲ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۵۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۸۸) |
۱,۸۲۷.۸۶ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۵۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۸۱) |
(۳.۴۶) |
(۹۴.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۷) |
۴۰۸.۱۱ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۵۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۵۲ |
۲.۳۷ |
۲۴,۸۶۹.۱۷ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۵۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۸۹ |
۳.۵۵ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۵۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۵۵ |
۱.۸۶ |
۹۶۶,۷۲۸.۳۱ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۵۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۷۱) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۵۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۷۳ |
۱.۷۷ |
۱,۳۴۵.۱ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۵۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۱۰.۱ |
(۰.۸۷) |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۵۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۹.۲۷) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۱۸) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|