| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۶۳ |
۹۳۹.۱۷ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۴) |
۱۷۷.۹۷ |
(۷۶.۵) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵) |
(۵۹.۶۶) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳) |
(۷۲.۱۵) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۰۹ |
۶۵۱.۱۲ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۲۶) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۴) |
(۰.۷۴) |
(۷۶.۴۴) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۸) |
(۶۸.۷۱) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۸۵ |
۱.۴۶ |
۲,۰۹۶.۳۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۷ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۳۳ |
۰.۲۵ |
۱۲,۲۰۹.۷۲ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۳۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۱۵ |
۳۹۸.۵ |
۷۵.۹۸ |
|
|