| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۵۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۱ |
۹۶.۶۶ |
۲.۹۵ |
| ۱۵۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۴۱ |
(۱.۱) |
۳۵۲.۷۵ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۵۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۱۱ |
۳.۵۹ |
۵,۴۷۱.۵۵ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۵۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۲.۰۵ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۵۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
۱.۷۲ |
۸۹.۵۸ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۵۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۱ |
۱.۶۵ |
۱۹۴,۲۳۱.۳۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۵۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۲.۱۶) |
(۲۰.۳۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۵۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۹۴) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۵۲ |
۲.۸۴ |
۲۴,۸۸۷.۰۸ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۵۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۷ |
۱۲۱.۲۷ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۵۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۱.۰۲ |
(۱.۵۲) |
۴,۰۰۰.۱۹ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۵۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۰۸) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۸۲) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۵ |
(۴۱.۷۶) |
۱۵۱.۶۲ |
|
|