| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۶ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۱۱ |
۱.۳۲ |
۵,۴۷۶.۶۸ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۱.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۹,۵۹۵.۲۲ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۱.۶۱) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۷.۷) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۲ |
(۸۷.۴) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۵) |
۲۳۰.۷۶ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۳) |
(۸۹.۸۷) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۸۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱) |
(۹۲.۵۳) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۹۶ |
۱.۵ |
۳,۱۲۳.۰۳ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۶ |
(۰.۳۸) |
۷۹۸.۵۹ |
(۷۵.۳۹) |
|
|