| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۹۳ |
۲,۸۶۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۸۲ |
۰.۵۶ |
۷۱,۱۹۵.۷۳ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۷۳) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۸ |
۰.۳۶ |
۱,۷۳۱.۵۹ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۷۱ |
۱.۰۵ |
۱,۲۴۱.۱۵ |
۴,۴۵۲.۵۷ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۷۸ |
(۰.۳۴) |
۱,۵۸۴.۳۴ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۷.۹۱) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۳۹ |
۰.۱۸ |
۱۵,۰۸۳.۶۴ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۷ |
(۷۴.۳۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۶ |
۲.۰۹ |
۳۴۹,۲۶۷.۵۳ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۸۹ |
۱.۲۶ |
۹۲,۳۴۴.۱۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۵.۲۸) |
(۶۷.۸۴) |
|
|