| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۷) |
۱۳۱.۱۷ |
(۲۱.۷) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۲.۴۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۸۶ |
۰.۸۳ |
۲,۱۷۵.۵۳ |
۱,۹۳۱.۶ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۴.۴۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۱۶ |
۴۷۴.۳۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۲.۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۹) |
(۶۳.۵۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۸۳ |
(۶۱.۷) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۶) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۲.۰۲ |
۰.۴۷ |
۱۵۰,۴۲۴.۴۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۹ |
(۴۴.۵۳) |
۱۰,۸۱۰.۱۳ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۷۸ |
۳.۳۵ |
۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۳.۲۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۵۷ |
۱.۲۳ |
۷۰۲.۶۶ |
۸,۵۹۸.۸۶ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۶ |
۳.۴۹ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
|
|