| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۶۴) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۴۸) |
(۵۱.۶۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۶ |
(۸۴.۶۴) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۹۸ |
(۰.۲۸) |
۳,۳۶۳.۱۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۷۴) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۱۲ |
۱,۷۱۳.۱۸ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۸ |
(۸۵.۱۶) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۵۷ |
۲.۲۵ |
۲۹,۸۰۶.۱۳ |
۳۳۴,۸۶۱.۲۶ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۵۱) |
۲,۷۱۸.۹۴ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۴ |
۱.۲۹ |
۱۴۳.۲۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۱۹ |
۰.۷۱ |
۷,۵۳۱.۲۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۷۸ |
۲.۳۳ |
۶۱,۸۷۵.۷۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۴۹ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۰۸ |
۱.۲ |
۴,۹۸۹.۲۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
|
|