| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۶۳ |
۹۳۹.۱۷ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۴) |
۱۷۷.۹۷ |
(۷۶.۵) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵) |
(۵۹.۶۶) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳) |
(۷۲.۱۵) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۰۹ |
۶۵۱.۱۲ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۲۶) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۴) |
(۰.۷۴) |
(۷۶.۴۴) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۸) |
(۶۸.۷۱) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۸۵ |
۱.۴۶ |
۲,۰۹۶.۳۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۳۳ |
۰.۲۵ |
۱۲,۲۰۹.۷۲ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۳۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۱۵ |
۳۹۸.۵ |
۷۵.۹۸ |
|
|