| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۰۴ |
۱.۴۴ |
۱۶۱,۴۵۲.۱۶ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۶۹ |
۱.۰۸ |
۴۴,۶۵۴.۷۱ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۶۶ |
۰.۷۲ |
۹۹۳.۹۸ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۸۵) |
۰.۱۲ |
(۹۵.۵۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۱۳ |
۲.۲۱ |
۲۱۷,۹۴۰.۷۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۱۱ |
۱.۳۱ |
۵,۵۴۲.۲۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۷) |
(۹.۱۸) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۶۵ |
(۷۰.۸۶) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۲۲ |
۲.۶۶ |
۲۹۹,۹۸۷.۵۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۱۲ |
۳,۶۰۳.۴۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۹۲ |
۵۵۸.۳۸ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|