| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۲.۴۱) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۷.۵۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶۵.۵۸ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۵) |
(۰.۵) |
(۸۴.۱۱) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۴) |
(۸۰.۰۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۳ |
۰.۴۷ |
۵۸۸.۶۱ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۸۶ |
۰.۷۴ |
۲,۱۶۶.۲۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۹۵ |
(۰.۰۹) |
۳,۰۱۰.۷۱ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۰.۶۲) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۲ |
(۶۲.۱۴) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۵.۷۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۵) |
(۱۳.۹) |
(۵۹.۹۷) |
|
|