| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۶۸ |
۳.۴ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۴) |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۵ |
(۰.۴۷) |
۸۲۷,۵۳۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۷۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۴۷ |
۳,۹۷۸.۸۳ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۳۲ |
۳.۰۴ |
۴۳۳,۳۲۴.۲۲ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۴۷ |
۰.۸۷ |
۷۲۵,۶۳۵.۵۵ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۵۱) |
۱.۳۹ |
(۸۴.۴۲) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۵۴ |
۹۳.۲۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۷۲ |
۱.۶۸ |
۵۱,۰۳۵.۹۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۷۵ |
۱۱۳.۹۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
|
|