| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۸.۶۸ |
۷.۴۲ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۲.۹۶) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۶۷) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۱۵ |
۷.۲۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۳۹) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۴.۲۴) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۳) |
۲۰۳.۹۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۲۱ |
۱.۱۸ |
۱۱۶.۹۹ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۱) |
۸۷۴.۹۴ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۱۹ |
۱.۹۵ |
۱۰۰.۵۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۴۴ |
۳.۰۸ |
۶۶۴,۱۱۸.۰۲ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۴۳ |
۱.۲۹ |
۱۷,۵۵۰.۲۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۲۹ |
۰.۷۶ |
۱۰,۷۷۷.۳۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱ |
۰.۹۵ |
۳,۷۰۸.۷۱ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
|
|