| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۶۳) |
۰.۱ |
(۹۰) |
۴۴ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۲۹ |
۱.۲۱ |
۱۰,۵۷۵.۶۲ |
۸,۰۷۵.۴۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۳۹ |
(۰.۱۵) |
۱۵,۰۶۳.۸۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۴۴ |
۰.۰۴ |
۳۹۲.۵۶ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۱ |
۴۲.۱۴ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۶) |
۶۷۳.۶۱ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۴۳) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۳.۱۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۶۴) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۴۸) |
(۵۱.۶۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۶ |
(۸۴.۶۴) |
۲۵.۳۷ |
|
|