| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۲۷ |
۱۷۳.۶۳ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۲۶ |
۴۵۲.۶۶ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۵۷ |
۲۱۳.۴۷ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۲) |
(۸۱.۸۵) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۲) |
(۸۳.۱۴) |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۰۷) |
(۷۶.۴۳) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۶۶ |
۰.۵۷ |
۹۹۰.۵ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۳) |
(۸۰.۸۵) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۱) |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۵۳ |
۰.۲۴ |
۵۹۴.۳۲ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۵.۸۵ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۹) |
۲۶۶.۵۴ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۹۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۲۵ |
(۸۳.۷۵) |
۱۴۸.۵۴ |
|
|