| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۱۹ |
۱.۹۵ |
۱۰۰.۵۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۴۴ |
۳.۰۸ |
۶۶۴,۱۱۸.۰۲ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۴۳ |
۱.۲۹ |
۱۷,۵۵۰.۲۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۲۹ |
۰.۷۶ |
۱۰,۷۷۷.۳۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱ |
۰.۹۵ |
۳,۷۰۸.۷۱ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۲.۱۵) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۷ |
(۰.۲۹) |
۱,۱۷۰.۹۸ |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۷۱) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۹۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۵.۲۲) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۸۱ |
۰.۸۵ |
۱,۸۱۱.۱۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۷.۶۲ |
(۶۹.۳۱) |
|
|