| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۸۸ |
۱.۴۴ |
۸۹,۹۲۶.۲۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۰۴ |
۰.۴۱ |
۴,۳۳۴.۶۲ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۶) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۶۴) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۶۴) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳) |
(۵۲.۹۵) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۶ |
۳.۱۲ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۲.۷۹ |
۹.۳۸ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۲۲ |
(۳۱.۶۲) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰.۴۲ |
۵۰۳.۱۲ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۵ |
۱۵۲.۱۷ |
۷۴.۵ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۴) |
۳۴۰.۲۱ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۴) |
(۷۶.۰۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
|
|