| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۱.۵۵ |
۳.۰۲ |
۲۶,۹۳۸.۵۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۱۵ |
۱.۶۲ |
۲۳۶,۲۶۸.۷۳ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۲۸ |
۱.۰۸ |
۱۰,۱۵۹.۲۹ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۸۱ |
۱.۵۸ |
۶۹,۰۸۶.۴۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۶۷) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۷) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۶۹ |
۱,۱۶۶.۱۵ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۵ |
۰.۰۲ |
۶۴۱.۲۱ |
۸.۷۶ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۸۸) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۲) |
(۹۶.۴) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸۸ |
۶۳.۰۷ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
|
|