| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۶) |
(۲۱.۵۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۳) |
۰.۳ |
(۹۰.۱۷) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۷۵ |
۲۳۴.۷۹ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۵۲ |
۰.۷۲ |
۲۴,۷۳۶.۴۷ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۲۰.۷۲) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۵) |
(۲۵.۹۷) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۱.۵۳ |
(۴۷.۸۴) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۸۶ |
۲.۷۲ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۳۵ |
۱,۳۱۸.۲ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۲۵ |
۰.۸۹ |
۹,۱۹۳.۲۱ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۱.۱) |
(۹۱.۹۶) |
(۹۸.۲۵) |
|
|