| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۷) |
(۷۷.۵) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۵ |
(۶۵.۷۹) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۸) |
(۷۹.۵۴) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۶۳) |
۰.۱ |
(۹۰) |
۴۴ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۲۹ |
۱.۲۱ |
۱۰,۵۷۵.۶۲ |
۸,۰۷۵.۴۳ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۳۹ |
(۰.۱۵) |
۱۵,۰۶۳.۸۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۴۴ |
۰.۰۴ |
۳۹۲.۵۶ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۱ |
۴۲.۱۴ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۶) |
۶۷۳.۶۱ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۴۳) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۳.۱۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
|
|