| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۳ |
۰.۴۷ |
۵۸۸.۶۱ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۸۶ |
۰.۷۴ |
۲,۱۶۶.۲۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۹۵ |
(۰.۰۹) |
۳,۰۱۰.۷۱ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۰.۶۲) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۲ |
(۶۲.۱۴) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۵.۷۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۵) |
(۱۳.۹) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۵.۸۱ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۰۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۹۱ |
۱,۶۴۷.۰۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۶۱ |
۰.۴۷ |
۳۴,۴۱۷.۹۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳ |
۰ |
|
|