| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۵ |
۰.۰۲ |
۶۴۱.۲۱ |
۸.۷۶ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۸۸) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۲) |
(۹۶.۴) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸۸ |
۶۳.۰۷ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰.۰۶ |
۱,۵۵۲.۱۱ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۲.۴۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۹۴ |
۲.۸۷ |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۵) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۱۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۸) |
۰.۱۳ |
(۹۴.۶۵) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۸۸ |
(۰.۷۱) |
۲,۳۱۳.۸۸ |
(۹۲.۶) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۲۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
|
|