| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۴) |
(۷۶.۰۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۴.۰۴ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۷) |
۱۳۱.۱۷ |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۲.۴۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۸۶ |
۰.۸۳ |
۲,۱۷۵.۵۳ |
۱,۹۳۱.۶ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۴.۴۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۱۶ |
۴۷۴.۳۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۲.۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۹) |
(۶۳.۵۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۸۳ |
(۶۱.۷) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۶) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۲.۰۲ |
۰.۴۷ |
۱۵۰,۴۲۴.۴۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۹ |
(۴۴.۵۳) |
۱۰,۸۱۰.۱۳ |
|
|