| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲ |
۱.۲۹ |
۱۳۶,۳۲۷.۸۹ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۶) |
(۵۳) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۸۱ |
۲.۱۲ |
۶۹,۷۵۷.۷۹ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۰۴ |
۱.۴۴ |
۱۶۱,۴۵۲.۱۶ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۶۹ |
۱.۰۸ |
۴۴,۶۵۴.۷۱ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۶۶ |
۰.۷۲ |
۹۹۳.۹۸ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۸۵) |
۰.۱۲ |
(۹۵.۵۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۱۳ |
۲.۲۱ |
۲۱۷,۹۴۰.۷۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۱۱ |
۱.۳۱ |
۵,۵۴۲.۲۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۷) |
(۹.۱۸) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۶۵ |
(۷۰.۸۶) |
۹۵۳.۳۱ |
|
|