| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۴۵.۲۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۲.۸۹) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۳.۸۳) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۹۲ |
۲.۵۴ |
۱۰۴,۰۷۴.۸۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۸۲ |
۰.۸۱ |
۷۲,۹۷۲.۵۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۵ |
(۶۷.۴۹) |
۲۰.۱ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰.۱۸ |
۱.۰۱ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۲۶ |
۲.۵۷ |
۹,۴۹۱.۰۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۳۴) |
۱,۸۱۳.۸۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۶۵ |
۰.۵۱ |
۹۵۵.۷۵ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۱۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۵۴) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|