| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۷) |
(۳۷.۷۹) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۱۲) |
(۹۶.۹۶) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۳۱ |
۱.۸۵ |
۱۱,۴۲۶.۳۵ |
۸۰,۰۰۲.۹۸ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۶۴) |
(۷۳.۷۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۶) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۱۲ |
۴.۵ |
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۹۸ |
۰.۸۲ |
۳,۳۹۹.۵۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۰۵ |
۱.۶۶ |
۴,۳۵۲.۶۶ |
۴۰,۹۳۵.۷۲ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۷۹ |
۲.۷۹ |
۷۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۲۸ |
۴۷۲.۸۷ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۹) |
(۵۰.۳۸) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۲۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۹۷ |
۲.۰۶ |
۱۲۵,۶۵۲.۵۵ |
۱۷۱,۷۸۵.۷۷ |
|
|