| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۵ |
(۶۷.۴۹) |
۲۰.۱ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰.۱۸ |
۱.۰۱ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۲۶ |
۲.۵۷ |
۹,۴۹۱.۰۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۳۴) |
۱,۸۱۳.۸۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۶۵ |
۰.۵۱ |
۹۵۵.۷۵ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۱۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۵۴) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۳.۲۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۵۶ |
۱.۴۷ |
۲۸,۰۶۲.۵۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۴۳) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۴) |
۰.۲۹ |
(۷۶.۴۸) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|