| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۷۷ |
۰.۲۴ |
۱,۵۲۳.۸۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۱ |
۰.۸۴ |
۲۰۵.۰۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۵۸ |
۱.۲۳ |
۷۳۸.۹۳ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۲۵ |
۰.۷۹ |
۹,۱۲۶.۸۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۶۵ |
۰.۲۹ |
۹۵۶.۶۸ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۶۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۶.۶۱) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۳) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۳) |
(۸۸.۲۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۹) |
(۷۲.۵۱) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۲.۴۱) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۷.۵۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶۵.۵۸ |
(۴.۸۵) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۵) |
(۰.۵) |
(۸۴.۱۱) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۴) |
(۸۰.۰۳) |
(۴۰.۸۲) |
|
|