| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۵۷ |
۱.۲۳ |
۷۰۲.۶۶ |
۸,۵۹۸.۸۶ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۶ |
۳.۴۹ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۷۷ |
۰.۲۴ |
۱,۵۲۳.۸۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۱ |
۰.۸۴ |
۲۰۵.۰۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۵۸ |
۱.۲۳ |
۷۳۸.۹۳ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۲۵ |
۰.۷۹ |
۹,۱۲۶.۸۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۶۵ |
۰.۲۹ |
۹۵۶.۶۸ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۶۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۶.۶۱) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۳) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۳) |
(۸۸.۲۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۹) |
(۷۲.۵۱) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۲.۴۱) |
(۴۸.۶۹) |
|
|