| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۰۸ |
۰.۸۹ |
۴,۹۱۰.۴۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۶۵ |
۱.۶۲ |
۳۸,۵۸۵.۴۹ |
۳۴,۹۸۹.۲۱ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۰۴) |
۲,۲۹۹.۰۱ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۸ |
۰.۶ |
۱,۷۴۵.۸۵ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۸۱ |
۰.۹۲ |
۱,۸۱۲.۶۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۴۱ |
۲۳۴.۲۲ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۷ |
۱۲۲.۷۳ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۵۸ |
۰.۰۷ |
۷۳۵.۵۱ |
۲۷.۶ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۹) |
(۴۲.۹۱) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۴ |
(۱۷.۹۲) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|