| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۸) |
(۵۸.۰۲) |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۹) |
(۸۸.۵۶) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۶) |
(۸۵) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۲) |
(۷۸.۹۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۲۰.۹) |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۷) |
(۸۵.۰۴) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۲ |
(۰.۱۳) |
۱۱۰.۹۲ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۷) |
۶۴.۸۴ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۷ |
(۶۳.۲۸) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۶.۱۹ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۵۳ |
۱۷۲.۹۱ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱ |
۰.۷۶ |
۳,۷۴۱.۶۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|