| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۶۴) |
(۷۳.۷۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۶) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۱۲ |
۴.۵ |
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۹۸ |
۰.۸۲ |
۳,۳۹۹.۵۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۰۵ |
۱.۶۶ |
۴,۳۵۲.۶۶ |
۴۰,۹۳۵.۷۲ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۷۹ |
۲.۷۹ |
۷۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۲۸ |
۴۷۲.۸۷ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۹) |
(۵۰.۳۸) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۲۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۹۷ |
۲.۰۶ |
۱۲۵,۶۵۲.۵۵ |
۱۷۱,۷۸۵.۷۷ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۹) |
۱۳۱.۴۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۱۹ |
۱.۲۶ |
۹۷.۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
|
|