| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۷) |
۶۱.۱۷ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۳ |
(۴۶.۸۶) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۷۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۴.۰۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۷۵) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۱۱ |
۱.۶۱ |
۵,۴۲۱.۴۳ |
۳۳,۳۸۶.۲۴ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۲۶ |
۲۶۰.۰۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۸۹ |
۳.۷۷ |
۳,۳۱۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۵۱۷.۰۸ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۴۷ |
۴.۹۶ |
۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۱,۷۸۴.۸ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۲.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۲۰۱,۰۲۴.۷۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۸۳ |
۴.۰۹ |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۳۷۷.۱۸ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۸۷ |
۳.۹۷ |
۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۷۷۰.۱ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۴۷ |
۰.۵۶ |
۲۰,۳۰۵.۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۴) |
۰ |
|
|