| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۴) |
(۰.۷۴) |
(۷۶.۴۴) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۸) |
(۶۸.۷۱) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۸۵ |
۱.۴۶ |
۲,۰۹۶.۳۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۳۳ |
۰.۲۵ |
۱۲,۲۰۹.۷۲ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۳۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۱۵ |
۳۹۸.۵ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۴) |
(۷۸.۹۱) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۸۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۶۰.۷۹ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۸.۷) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۶۱ |
۷۴۰.۸۷ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۹۳ |
۵۶.۳۹ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۲۶ |
۰.۲۴ |
۹,۵۳۴.۹۳ |
۱۴۳.۱۱ |
|
|