| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۶ |
(۱۱.۳) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۵ |
(۷۵.۹۶) |
۷۰.۴۲ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۲ |
(۰.۳) |
۱۰۵.۸۸ |
(۶۷.۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۷۷) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۵.۹۳) |
(۱۵.۷) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۸.۶۸ |
۷.۴۲ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۲.۹۶) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۶۷) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۱۵ |
۷.۲۳ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۳۹) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۴.۲۴) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۳) |
۲۰۳.۹۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۲۱ |
۱.۱۸ |
۱۱۶.۹۹ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
|
|