| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۲۱) |
۱.۰۲ |
(۹۸.۸۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۹۳ |
۹,۳۷۸.۹ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۲.۴۵ |
۰ |
۶۹۳,۶۵۹.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۲.۸۷ |
(۵۳.۶۴) |
۳,۰۶۷,۵۴۳.۷۹ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۶۵ |
۴.۶۵ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۵,۶۷۶.۶ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۹) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۶۲ |
۲.۱۳ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۸۷ |
۰.۰۸ |
۲,۲۲۲.۸۹ |
۳۲ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۹۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۷۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۸) |
۰ |
|
|