| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱۲۳.۰۹ |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۱ |
(۱۵.۱۹) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۶۶ |
۰.۷۸ |
۹۹۲.۵ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۸۵ |
۲.۰۴ |
۲,۱۱۱.۴۸ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۰۲ |
۲.۴۱ |
۱۴۶,۶۶۰.۴۶ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۷۴ |
۱.۷۸ |
۵۳,۸۴۲.۷۴ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۶.۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۹۴) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۲۷ |
۶۲۷.۷۲ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۶۵) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۱۸) |
(۰.۳۳) |
(۹۸.۶۸) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۱۹.۵۷ |
(۹۶.۱۷) |
|
|