| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۱۹۷.۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۵.۸۹) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۵.۲۴) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۴.۰۸) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۸۴ |
۰.۸۸ |
۲,۰۰۰.۷۳ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۷) |
۷۲.۶۸ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۹۱ |
۱.۵۴ |
۲,۶۳۹.۹۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۶۹ |
۱.۸۳ |
۴۵,۱۲۰.۳ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۴۷ |
۱.۳۷ |
۲۰,۵۴۳.۳۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۶) |
(۶۱.۵۷) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۱ |
۲۷۱.۴۶ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۸) |
۱۶۳.۲۹ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۵) |
(۰.۴۲) |
(۸۴.۱۶) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
|
|