| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۲۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۲۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۶۵ |
۱۲,۴۷۰.۸۶ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۵۹ |
۰.۴۴ |
۷۷۱.۱۱ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۶۷ |
۱.۸۲ |
۴۱,۷۶۳.۴۵ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۷۸ |
۰.۰۲ |
۱,۵۹۴.۵۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۹۷ |
۱.۰۴ |
۳,۳۰۰.۶۷ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲ |
۱.۲۹ |
۱۳۶,۳۲۷.۸۹ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۶) |
(۵۳) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|