| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۶) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۲.۰۲ |
۰.۴۷ |
۱۵۰,۴۲۴.۴۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۹ |
(۴۴.۵۳) |
۱۰,۸۱۰.۱۳ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۷۸ |
۳.۳۵ |
۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۳.۲۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۵۷ |
۱.۲۳ |
۷۰۲.۶۶ |
۸,۵۹۸.۸۶ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۶ |
۳.۴۹ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۷۷ |
۰.۲۴ |
۱,۵۲۳.۸۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۱ |
۰.۸۴ |
۲۰۵.۰۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۵۸ |
۱.۲۳ |
۷۳۸.۹۳ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۲۵ |
۰.۷۹ |
۹,۱۲۶.۸۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۶۵ |
۰.۲۹ |
۹۵۶.۶۸ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۶۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۶.۶۱) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۳) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۳) |
(۸۸.۲۸) |
(۹۶.۶۹) |
|
|