| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۵) |
(۶۴.۸۸) |
(۴۱.۱۸) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۱۱ |
۱.۵۲ |
۵,۶۱۵.۶۴ |
۲۴,۴۷۴.۷۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۴.۴۸) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۶۷ |
۱۱,۱۱۶.۲۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۶۲ |
۳.۱ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۲۳ |
(۰.۱۴) |
۸,۵۴۲.۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۴۹ |
۱.۸۱ |
۴۹۹.۱۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۱ |
۱,۸۹۵.۴۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۶) |
(۶۹.۲۷) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۲۷ |
۱.۵۸ |
۹,۸۰۳.۶۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۰۴ |
۰.۶۳ |
۴,۲۳۵.۲۱ |
۸۷۲.۲۱ |
|
|