| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۷۵) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۱۱ |
۱.۶۱ |
۵,۴۲۱.۴۳ |
۳۳,۳۸۶.۲۴ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۲۶ |
۲۶۰.۰۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۸۹ |
۳.۷۷ |
۳,۳۱۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۵۱۷.۰۸ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۴۷ |
۴.۹۶ |
۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۱,۷۸۴.۸ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۲.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۲۰۱,۰۲۴.۷۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۸۳ |
۴.۰۹ |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۳۷۷.۱۸ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۸۷ |
۳.۹۷ |
۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۷۷۰.۱ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۴۷ |
۰.۵۶ |
۲۰,۳۰۵.۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۶) |
(۶۱.۱۱) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۷) |
(۷۷.۵) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۵ |
(۶۵.۷۹) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۸) |
(۷۹.۵۴) |
(۹۴.۱۹) |
|
|