| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۲۲ |
(۳۱.۶۲) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰.۴۲ |
۵۰۳.۱۲ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۵ |
۱۵۲.۱۷ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۴) |
۳۴۰.۲۱ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۴) |
(۷۶.۰۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۴.۰۴ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۷) |
۱۳۱.۱۷ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۲.۴۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۸۶ |
۰.۸۳ |
۲,۱۷۵.۵۳ |
۱,۹۳۱.۶ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۴.۴۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۱۶ |
۴۷۴.۳۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۲.۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۹) |
(۶۳.۵۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۸۳ |
(۶۱.۷) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|