| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۶۶ |
۰.۵۷ |
۹۹۰.۵ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۳) |
(۸۰.۸۵) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۱) |
(۲.۷۵) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۵۳ |
۰.۲۴ |
۵۹۴.۳۲ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۵.۸۵ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۹) |
۲۶۶.۵۴ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۹۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۲۵ |
(۸۳.۷۵) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱۲۳.۰۹ |
(۲.۰۱) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۱ |
(۱۵.۱۹) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۶۶ |
۰.۷۸ |
۹۹۲.۵ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۸۵ |
۲.۰۴ |
۲,۱۱۱.۴۸ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۰۲ |
۲.۴۱ |
۱۴۶,۶۶۰.۴۶ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
|
|