| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۲.۴۵ |
۰ |
۶۹۳,۶۵۹.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۲.۸۷ |
(۵۳.۶۴) |
۳,۰۶۷,۵۴۳.۷۹ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۶۵ |
۴.۶۵ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۵,۶۷۶.۶ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۹) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۶۲ |
۲.۱۳ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۷ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۸۷ |
۰.۰۸ |
۲,۲۲۲.۸۹ |
۳۲ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۹۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۷۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۹۹ |
۱.۷۹ |
۱۳۱,۰۴۶.۹۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۷) |
۶۱.۱۷ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۳ |
(۴۶.۸۶) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۷۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۴.۰۲) |
(۹۹.۸۹) |
|
|