| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۷ |
(۷۴.۳۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۶ |
۲.۰۹ |
۳۴۹,۲۶۷.۵۳ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۸۹ |
۱.۲۶ |
۹۲,۳۴۴.۱۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۵.۲۸) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۹۶ |
۱.۰۷ |
۳,۱۳۲.۰۱ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۲۹ |
۰.۹۲ |
۱۰,۵۱۴.۳۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۴۸ |
۱.۷۳ |
۲۱,۰۹۱.۷۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۶۷ |
۱.۶۵ |
۴۲,۳۱۶.۶۳ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
|
|