| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۵۱.۶۸ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۵۳ |
۲۰۳.۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۹ |
۳۸.۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۹۶ |
۰.۲۱ |
۳,۱۹۴.۱۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۸۸ |
۰.۸۷ |
۲,۳۳۰.۳۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۶۸ |
(۶۷.۷) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۲۱ |
۳.۲۵ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۹۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳.۴۲) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱.۷۷ |
(۰.۳۷) |
۶۰,۲۷۳.۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۷۶) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۴۹) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|