| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۱۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۵۴) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۳.۲۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۵۶ |
۱.۴۷ |
۲۸,۰۶۲.۵۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۴۳) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۴) |
۰.۲۹ |
(۷۶.۴۸) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۵۷ |
۰.۱۹ |
۶۸۳.۴۶ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۶) |
(۱) |
(۸۷.۱۵) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۳۹) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۳۹) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۵) |
(۶۸.۹۱) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۸۳ |
۱.۳۴ |
۱,۹۱۵.۶ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۸۸ |
۱.۶۴ |
۹۰,۳۹۳.۴۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
|
|