| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۲۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۴۵.۲۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۲.۸۹) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۳.۸۳) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۹۲ |
۲.۵۴ |
۱۰۴,۰۷۴.۸۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۸۲ |
۰.۸۱ |
۷۲,۹۷۲.۵۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۵ |
(۶۷.۴۹) |
۲۰.۱ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰.۱۸ |
۱.۰۱ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۲۶ |
۲.۵۷ |
۹,۴۹۱.۰۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۳۴) |
۱,۸۱۳.۸۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|