| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵) |
(۹۳.۶) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۱.۸۹) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۷۵ |
۷,۹۰۸.۸۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۸۳ |
۱.۸۲ |
۱,۹۱۶.۱۹ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۴۷ |
۰.۵۱ |
۲۰,۴۷۴.۲ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۹۳ |
۲,۸۶۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۸۲ |
۰.۵۶ |
۷۱,۱۹۵.۷۳ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۷۳) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۸ |
۰.۳۶ |
۱,۷۳۱.۵۹ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۷۱ |
۱.۰۵ |
۱,۲۴۱.۱۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۷۸ |
(۰.۳۴) |
۱,۵۸۴.۳۴ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۷.۹۱) |
(۸۵.۱۱) |
|
|