| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۶۹ |
۱.۸۳ |
۴۵,۱۲۰.۳ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۴۷ |
۱.۳۷ |
۲۰,۵۴۳.۳۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۶) |
(۶۱.۵۷) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۱ |
۲۷۱.۴۶ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۸) |
۱۶۳.۲۹ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۵) |
(۰.۴۲) |
(۸۴.۱۶) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۲۷ |
۱۷۳.۶۳ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۲۶ |
۴۵۲.۶۶ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۵۷ |
۲۱۳.۴۷ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۲) |
(۸۱.۸۵) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۲) |
(۸۳.۱۴) |
(۶.۰۹) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۰۷) |
(۷۶.۴۳) |
(۲۲.۸۷) |
|
|