| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۴.۴۸) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۶۷ |
۱۱,۱۱۶.۲۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۶۲ |
۳.۱ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۲۳ |
(۰.۱۴) |
۸,۵۴۲.۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۴۹ |
۱.۸۱ |
۴۹۹.۱۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۱ |
۱,۸۹۵.۴۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۶) |
(۶۹.۲۷) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۲۷ |
۱.۵۸ |
۹,۸۰۳.۶۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۰۴ |
۰.۶۳ |
۴,۲۳۵.۲۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۹۴ |
۱۹۷.۲۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۶۸ |
۳.۴ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
|
|