| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۴۸ |
۱.۷۳ |
۲۱,۰۹۱.۷۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۶۷ |
۱.۶۵ |
۴۲,۳۱۶.۶۳ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۷ |
۰.۵۸ |
۱,۱۹۳.۲۵ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۱۹۷.۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۵.۸۹) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۵.۲۴) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۴.۰۸) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۸۴ |
۰.۸۸ |
۲,۰۰۰.۷۳ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۷) |
۷۲.۶۸ |
(۸۲.۲۱) |
|
|