| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۶۹ |
۱,۱۶۶.۱۵ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۵ |
۰.۰۲ |
۶۴۱.۲۱ |
۸.۷۶ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۸۸) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۲) |
(۹۶.۴) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸۸ |
۶۳.۰۷ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰.۰۶ |
۱,۵۵۲.۱۱ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۲.۴۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۹۴ |
۲.۸۷ |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۵) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۱۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۸) |
۰.۱۳ |
(۹۴.۶۵) |
۶۰.۲۴ |
|
|