| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۹۶ |
۰.۲۱ |
۳,۱۹۴.۱۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۸۸ |
۰.۸۷ |
۲,۳۳۰.۳۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۶۸ |
(۶۷.۷) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۲۱ |
۳.۲۵ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۹۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳.۴۲) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱.۷۷ |
(۰.۳۷) |
۶۰,۲۷۳.۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۷۶) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۴۹) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۸۲ |
۳,۸۷۴.۰۱ |
۱,۸۵۴.۱۸ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۵) |
(۶۴.۸۸) |
(۴۱.۱۸) |
|
|