| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۴۳) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۳.۱۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۶۴) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۴۸) |
(۵۱.۶۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۶ |
(۸۴.۶۴) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۹۸ |
(۰.۲۸) |
۳,۳۶۳.۱۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۷۴) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۱۲ |
۱,۷۱۳.۱۸ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۸ |
(۸۵.۱۶) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۵۷ |
۲.۲۵ |
۲۹,۸۰۶.۱۳ |
۳۳۴,۸۶۱.۲۶ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۵۱) |
۲,۷۱۸.۹۴ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۷.۱) |
|
|