| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۹ |
۱.۰۹ |
۱۰,۵۹۴.۵۲ |
۵,۰۹۷.۱۹ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۳۹.۴۹ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۲) |
(۱.۶۵) |
(۹۲.۹۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۸) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۶۹) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۰۸ |
۲.۲ |
۱۸۱,۰۷۹.۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۶۲ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۳.۲) |
(۹۸.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۱۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۷) |
(۰.۰۲) |
(۹۲.۲۴) |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۳) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۴۷) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۸۶) |
(۶۶.۰۵) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۴) |
(۶۲.۳۱) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۹) |
۰ |
|
|