| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۱۵ |
۳۹۸.۵ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۴) |
(۷۸.۹۱) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۸۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۶۰.۷۹ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۶۱ |
۷۴۰.۸۷ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۹۳ |
۵۶.۳۹ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۲۶ |
۰.۲۴ |
۹,۵۳۴.۹۳ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۱.۵۵ |
۳.۰۲ |
۲۶,۹۳۸.۵۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۱۵ |
۱.۶۲ |
۲۳۶,۲۶۸.۷۳ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۲۸ |
۱.۰۸ |
۱۰,۱۵۹.۲۹ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۸۱ |
۱.۵۸ |
۶۹,۰۸۶.۴۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۶۷) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|