| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۵) |
(۸۹.۴۲) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۳۵ |
۲۸۸.۵۵ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۲ |
(۸۰.۰۳) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲۵) |
(۳۳.۱۴) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷۱) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۵۷ |
۵۴۳.۰۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱) |
(۳۹.۱۶) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۲) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۱۶ |
۳۶۶.۷۹ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۹) |
(۲۸.۳۲) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
۱.۴ |
۴۱.۵ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۱۳.۱ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|