| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۸۱ |
۰.۸۵ |
۱,۸۱۱.۱۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۷.۶۲ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۶) |
(۶۹.۶۹) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۶۳ |
۹۳۹.۱۷ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۴) |
۱۷۷.۹۷ |
(۷۶.۵) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵) |
(۵۹.۶۶) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳) |
(۷۲.۱۵) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۰۹ |
۶۵۱.۱۲ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۲۶) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۴) |
(۰.۷۴) |
(۷۶.۴۴) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۸) |
(۶۸.۷۱) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۸۵ |
۱.۴۶ |
۲,۰۹۶.۳۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۳۳ |
۰.۲۵ |
۱۲,۲۰۹.۷۲ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۳۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
|
|