| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۶۲.۹۷) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۲.۱۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۳ |
۱۳۳.۷۲ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۱۱ |
۱.۲۵ |
۵,۴۳۱.۶۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۵۲) |
۴۶۱.۹۷ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۴.۷۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۱۴ |
۰.۱۳ |
۶,۲۵۷.۸۴ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۶ |
(۸۵.۵۱) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۱) |
(۸.۶۸) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۱۷) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۲۹ |
۱.۲۵ |
۱۸۲.۸۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۲.۱۲ |
۰.۴۶ |
۲۱۰,۷۰۵.۷۵ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۹) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|