| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۹۹ |
۱.۷۹ |
۱۳۱,۰۴۶.۹۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۷) |
۶۱.۱۷ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۳ |
(۴۶.۸۶) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۷۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۴.۰۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۷۵) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۱۱ |
۱.۶۱ |
۵,۴۲۱.۴۳ |
۳۳,۳۸۶.۲۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۲۶ |
۲۶۰.۰۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۸۹ |
۳.۷۷ |
۳,۳۱۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۵۱۷.۰۸ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۴۷ |
۴.۹۶ |
۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۱,۷۸۴.۸ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۲.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۲۰۱,۰۲۴.۷۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۸۳ |
۴.۰۹ |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۳۷۷.۱۸ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۸۷ |
۳.۹۷ |
۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۷۷۰.۱ |
|
|