| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۵۷ |
۵۴۳.۰۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱) |
(۳۹.۱۶) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۲) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۱۶ |
۳۶۶.۷۹ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۹) |
(۲۸.۳۲) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
۱.۴ |
۴۱.۵ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۱۳.۱ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۴) |
(۵۶.۰۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۰۸ |
۰.۸۹ |
۴,۹۱۰.۴۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۶۵ |
۱.۶۲ |
۳۸,۵۸۵.۴۹ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۰۴) |
۲,۲۹۹.۰۱ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۸ |
۰.۶ |
۱,۷۴۵.۸۵ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۸۱ |
۰.۹۲ |
۱,۸۱۲.۶۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
|
|