| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۳) |
۲۰۳.۹۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۲۱ |
۱.۱۸ |
۱۱۶.۹۹ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۱) |
۸۷۴.۹۴ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۱۹ |
۱.۹۵ |
۱۰۰.۵۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۴۴ |
۳.۰۸ |
۶۶۴,۱۱۸.۰۲ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۴۳ |
۱.۲۹ |
۱۷,۵۵۰.۲۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۲۹ |
۰.۷۶ |
۱۰,۷۷۷.۳۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱ |
۰.۹۵ |
۳,۷۰۸.۷۱ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۲.۱۵) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۷ |
(۰.۲۹) |
۱,۱۷۰.۹۸ |
(۶۴.۹) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۷۱) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۹۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۵.۲۲) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|