| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۷۲ |
۱.۶۸ |
۵۱,۰۳۵.۹۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۷۵ |
۱۱۳.۹۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۱۵ |
۰.۵۲ |
۲۳۶,۸۹۲.۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۲۱) |
۱.۰۲ |
(۹۸.۸۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۹۳ |
۹,۳۷۸.۹ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۲.۴۵ |
۰ |
۶۹۳,۶۵۹.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۲.۸۷ |
(۵۳.۶۴) |
۳,۰۶۷,۵۴۳.۷۹ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۶۵ |
۴.۶۵ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۵,۶۷۶.۶ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۹) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۶۲ |
۲.۱۳ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۷ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۸۷ |
۰.۰۸ |
۲,۲۲۲.۸۹ |
۳۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۹۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۹.۸۹) |
|
|