| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۱۸) |
(۰.۳۳) |
(۹۸.۶۸) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۱۹.۵۷ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۳۹) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۶ |
(۱۱.۳) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۵ |
(۷۵.۹۶) |
۷۰.۴۲ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۲ |
(۰.۳) |
۱۰۵.۸۸ |
(۶۷.۱) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۷۷) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۵.۹۳) |
(۱۵.۷) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۸.۶۸ |
۷.۴۲ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۲.۹۶) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۶۷) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۱۵ |
۷.۲۳ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۳۹) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|