| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۱۷ |
۳۸۵.۰۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۲۹ |
۱۶۸.۹۴ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۱.۲) |
(۳۹.۸۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲) |
(۶۰.۷۵) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۳۷ |
۳۳۳.۴۱ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۴۲۱.۶۸ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۷.۵۳) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲ |
۷۰.۶۹ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۶) |
۴۰۸.۸۸ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۸.۷۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۲۷) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
|
|