| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۲۷.۸۳ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۰۷ |
۲.۵۵ |
۱۷۷,۷۵۵.۳۱ |
۹۷۶,۵۵۳.۲۱ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۹۱ |
۰.۹۳ |
۱۰۰,۶۰۰.۴۱ |
۲,۸۱۷.۶۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۳) |
(۶۱) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۳۲ |
۱,۲۰۵.۳۸ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۷۲ |
۰.۰۷ |
۱,۲۷۵.۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۰۳) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۵) |
(۸۹.۴۲) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۳۵ |
۲۸۸.۵۵ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۲ |
(۸۰.۰۳) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲۵) |
(۳۳.۱۴) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷۱) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|