| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۹۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۲۵ |
(۸۳.۷۵) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱۲۳.۰۹ |
(۲.۰۱) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۱ |
(۱۵.۱۹) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۶۶ |
۰.۷۸ |
۹۹۲.۵ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۸۵ |
۲.۰۴ |
۲,۱۱۱.۴۸ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۰۲ |
۲.۴۱ |
۱۴۶,۶۶۰.۴۶ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۷۴ |
۱.۷۸ |
۵۳,۸۴۲.۷۴ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۶.۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۹۴) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۲۷ |
۶۲۷.۷۲ |
۱۶۶.۲۲ |
|
|