| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۷.۲۹) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۲) |
(۸۷.۴) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۷) |
(۷۵.۶۶) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۵) |
(۵۷.۶۶) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۲.۹۷) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۴۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۳) |
(۸۶.۲۶) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵,۵۷۰.۹۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۷.۰۴) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۱ |
(۷۰.۱۲) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۶۹ |
۰.۸ |
۱,۱۴۴.۷۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۵۸ |
۰ |
|
|