| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۸ |
(۳۶.۴۱) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۸۷ |
۰.۰۹ |
۲,۲۶۶.۶۷ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۳۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۴) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۵) |
۳۸۴.۰۲ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۶۹ |
۱,۰۵۶.۹۱ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۹.۶۶ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۲۸) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۹۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۸ |
(۹.۵۴) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۱) |
۵۸.۹۷ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۴۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۴) |
۰ |
|
|