| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۶) |
(۶۹.۲۷) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۲۷ |
۱.۵۸ |
۹,۸۰۳.۶۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۰۴ |
۰.۶۳ |
۴,۲۳۵.۲۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۹۴ |
۱۹۷.۲۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۶۸ |
۳.۴ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۴) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۵ |
(۰.۴۷) |
۸۲۷,۵۳۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۷۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۴۷ |
۳,۹۷۸.۸۳ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۳۲ |
۳.۰۴ |
۴۳۳,۳۲۴.۲۲ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۴۷ |
۰.۸۷ |
۷۲۵,۶۳۵.۵۵ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۵۱) |
۱.۳۹ |
(۸۴.۴۲) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۵۴ |
۹۳.۲۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|