| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۱.۶ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۸۳) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۴ |
(۶۲.۶) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۴ |
(۴۵.۵۴) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۳۲ |
۱.۹۸ |
۱۱,۷۳۸.۳۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۶۲ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۹۷ |
۱ |
۱۲۲,۳۳۶.۲۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۳۲ |
۱,۰۴۷.۰۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۹.۷۸) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۷۰.۸۸ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۷ |
(۴۶.۸) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۹ |
۱.۰۹ |
۱۰,۵۹۴.۵۲ |
۵,۰۹۷.۱۹ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۳۹.۴۹ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۲) |
(۱.۶۵) |
(۹۲.۹۷) |
(۹۹.۷۷) |
|
|