| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۸ |
(۸۲.۸۴) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۱۳ |
۰.۴۲ |
۶,۰۴۷.۲۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۲۲ |
۲,۶۹۸.۹۱ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۲۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۳۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۶.۰۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۰۲ |
۵۱۶.۱۶ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۵.۷۳ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۶.۲۴ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۵) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
|
|