| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۷.۵۳) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲ |
۷۰.۶۹ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۶) |
۴۰۸.۸۸ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۸.۷۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۲۷) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۴ |
(۱۲.۹۳) |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۵۵ |
(۰.۲۷) |
۶۳۴.۱۲ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۴.۴۶) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۶.۷۲) |
(۸۷.۱۵) |
|
|