| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۵۲ |
۲۰۷.۶۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۵۹ |
۱۲,۳۲۹.۹۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۱۴ |
۲.۹۳ |
۲۲۴,۲۷۴.۳۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۹.۷۳ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۰۵ |
۲.۳۹ |
۱۶۴,۶۹۹.۷۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۴۷ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۱۵ |
۰.۴۳ |
۲۳۱,۴۸۰.۷۹ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۲ |
(۶۴.۶۸) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۸) |
۱,۹۸۶.۷۲ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۳) |
(۷۴.۴۷) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۲.۰۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۶ |
(۸۸.۰۳) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۳۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲,۱۳۲.۴۷ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۷۱) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
|
|