| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۴) |
۲۷۰.۷۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۰.۶۲) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۸۶ |
۱.۰۲ |
۲,۱۶۶.۷۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۹۲ |
۰.۵۲ |
۱۰۲,۷۷۸.۲۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۲۸) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۶۹.۰۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۸۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۱) |
(۸۱.۸۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۶ |
۵۴۸.۵۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۳.۵۷) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۸) |
(۶۰.۶۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۶۵ |
۱۷۵.۷۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۸۱ |
۲,۵۰۳.۰۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۷۵ |
۰.۰۲ |
۱,۴۲۰.۶۳ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۶.۳۶) |
|
|