| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۸) |
(۵۸.۰۲) |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۹) |
(۸۸.۵۶) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۶) |
(۸۵) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۲) |
(۷۸.۹۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۲۰.۹) |
(۳.۲۴) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲ |
(۰.۸۴) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۷) |
(۸۵.۰۴) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۲ |
(۰.۱۳) |
۱۱۰.۹۲ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۷) |
۶۴.۸۴ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۷ |
(۶۳.۲۸) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۶.۱۹ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۵۳ |
۱۷۲.۹۱ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱ |
۰.۷۶ |
۳,۷۴۱.۶۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|