| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۸۱ |
۱۰.۱۳ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۱۷) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۵۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۵۱.۶۸ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۵۳ |
۲۰۳.۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۹ |
۳۸.۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۹۶ |
۰.۲۱ |
۳,۱۹۴.۱۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۷.۵) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۸۸ |
۰.۸۷ |
۲,۳۳۰.۳۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۴ |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۶۸ |
(۶۷.۷) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۲۱ |
۳.۲۵ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۹۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۳) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۱۹ |
۰ |
|
|