| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۱۱ |
۱,۲۶۱.۰۵ |
۴۷.۳۹ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۷.۲۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۲.۸۷) |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۷۵.۶۱) |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۵) |
(۷۴.۲۴) |
(۷۲.۳) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۲۲) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۱ |
(۶۹.۷۲) |
۵۱.۲ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۴.۸۴ |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۵۰.۳۲) |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۱۶ |
(۵۱.۳۱) |
۷۸.۱۱ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۲۵ |
۱.۰۷ |
۹,۲۲۱.۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۷ |
۶۸۱.۴۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۳۶ |
۰.۸۸ |
۱۳,۵۷۹.۳۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۱۲ |
۱.۴۶ |
۵,۶۷۰.۳۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۵ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
|
|