| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵,۵۷۰.۹۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۷.۰۴) |
(۵۸.۳۲) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۱ |
(۷۰.۱۲) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۶۹ |
۰.۸ |
۱,۱۴۴.۷۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۲ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۵۸ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۶ |
۰.۵۱ |
۷۷۷.۹۷ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۱۷ |
۳۸۵.۰۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۲۹ |
۱۶۸.۹۴ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۱.۲) |
(۳۹.۸۶) |
(۹۸.۸) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲) |
(۶۰.۷۵) |
(۵۱.۴۸) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۳۷ |
۳۳۳.۴۱ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۴۲۱.۶۸ |
(۲۱.۷۸) |
|
|