| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۷.۹۱) |
(۸۵.۱۱) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۳۹ |
۰.۱۸ |
۱۵,۰۸۳.۶۴ |
۹۱.۵۶ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۷ |
(۷۴.۳۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۶ |
۲.۰۹ |
۳۴۹,۲۶۷.۵۳ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۸۹ |
۱.۲۶ |
۹۲,۳۴۴.۱۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۵.۲۸) |
(۶۷.۸۴) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۹۶ |
۱.۰۷ |
۳,۱۳۲.۰۱ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۲۹ |
۰.۹۲ |
۱۰,۵۱۴.۳۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۴۸ |
۱.۷۳ |
۲۱,۰۹۱.۷۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
|
|