| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۲۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۳۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۶.۰۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۶) |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۰۲ |
۵۱۶.۱۶ |
۶.۸۱ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۵.۲۸) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۰.۴۳) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۵.۷۳ |
۴.۴۴ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۶.۲۴ |
(۴۳.۷۴) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۵) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۴۰.۰۸) |
(۳۸.۹۶) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۴۸) |
(۷۱.۳۵) |
|
|