| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۴) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۲ |
(۰.۱۳) |
۱۱۰.۹۲ |
(۳۶.۹۶) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۷) |
۶۴.۸۴ |
(۶۲.۹۱) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۷ |
(۶۳.۲۸) |
۳۰.۴۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۶.۱۹ |
(۷۷.۷۵) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۵۳ |
۱۷۲.۹۱ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۱) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱ |
۰.۷۶ |
۳,۷۴۱.۶۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۸۴ |
۰.۴۹ |
۲,۰۱۳.۴۴ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۷.۲۹) |
(۷۴.۹۷) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۲) |
(۸۷.۴) |
(۸۹.۶۵) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۷) |
(۷۵.۶۶) |
(۹۵.۸۴) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۷) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۵) |
(۵۷.۶۶) |
(۸۶.۸۷) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۲.۹۷) |
(۶۴.۹۴) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۴۳ |
۱.۱۱ |
|
|