| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۶) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۱۲ |
۴.۵ |
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۹۸ |
۰.۸۲ |
۳,۳۹۹.۵۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۰۵ |
۱.۶۶ |
۴,۳۵۲.۶۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۷۹ |
۲.۷۹ |
۷۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۹) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۲۸ |
۴۷۲.۸۷ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۹) |
(۵۰.۳۸) |
(۸۸.۳۵) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۲۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۹۷ |
۲.۰۶ |
۱۲۵,۶۵۲.۵۵ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۹) |
۱۳۱.۴۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۱۹ |
۱.۲۶ |
۹۷.۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۵۳ |
۳.۲ |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
|
|