| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۴) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۶) |
(۶۱.۱۱) |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۷) |
(۷۷.۵) |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۵ |
(۶۵.۷۹) |
۷۲.۰۵ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۸) |
(۷۹.۵۴) |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۸ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۶۳) |
۰.۱ |
(۹۰) |
۴۴ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۲۹ |
۱.۲۱ |
۱۰,۵۷۵.۶۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۳۹ |
(۰.۱۵) |
۱۵,۰۶۳.۸۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۲) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۴۴ |
۰.۰۴ |
۳۹۲.۵۶ |
۱۷.۶۲ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۱ |
۴۲.۱۴ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۶) |
۶۷۳.۶۱ |
(۴۴.۸۳) |
|
|