ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۸) |
(۵۸.۰۲) |
(۸۲.۷) |
۸۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۹) |
(۸۸.۵۶) |
(۹۸.۱۸) |
۸۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
۸۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
۸۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۶) |
(۸۵) |
(۸۷.۱۹) |
۸۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۲) |
(۷۸.۹۴) |
(۷۸.۲۲) |
۸۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۲۰.۹) |
(۳.۲۴) |
۸۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲ |
(۰.۸۴) |
۸۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۷) |
(۸۵.۰۴) |
(۹۵.۸۱) |
۸۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
۸۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۴) |
۰ |
۸۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۲ |
(۰.۱۳) |
۱۱۰.۹۲ |
(۳۶.۹۶) |
۸۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۷) |
۶۴.۸۴ |
(۶۲.۹۱) |
۸۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۷ |
(۶۳.۲۸) |
۳۰.۴۵ |
۸۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۶.۱۹ |
(۷۷.۷۵) |
۸۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۵۳ |
۱۷۲.۹۱ |
۵۹۳.۳۷ |
۸۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
۸۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۱) |
۰ |
۸۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱ |
۰.۷۶ |
۳,۷۴۱.۶۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|