| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۲.۸۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۳۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۵۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۶.۱۵) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۱.۰۳) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۷.۲۶ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۵ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳) |
(۸۵.۲۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۳۵ |
۱.۵ |
۴۷۶,۹۰۶.۱۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۲) |
(۶۹.۶۷) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۰۸ |
۲.۹ |
۴,۹۶۹.۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۰.۳۸ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۱۴ |
۱.۵۴ |
۷,۹۴۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۰۸.۹۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۸) |
۹۹۱.۳۵ |
(۴۸.۹۱) |
|
|