| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۸ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۶۳) |
۰.۱ |
(۹۰) |
۴۴ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۲۹ |
۱.۲۱ |
۱۰,۵۷۵.۶۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۳۹ |
(۰.۱۵) |
۱۵,۰۶۳.۸۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۲) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۴۴ |
۰.۰۴ |
۳۹۲.۵۶ |
۱۷.۶۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۱ |
۴۲.۱۴ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۶) |
۶۷۳.۶۱ |
(۴۴.۸۳) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۴۳) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۳.۱۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۶۴) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۴۸) |
(۵۱.۶۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۶ |
(۸۴.۶۴) |
۲۵.۳۷ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۹۸ |
(۰.۲۸) |
۳,۳۶۳.۱۳ |
(۶۴.۱۵) |
|
|