| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۷۸ |
۲.۳۳ |
۶۱,۸۷۵.۷۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۰۸ |
۱.۲ |
۴,۹۸۹.۲۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۴) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۷) |
(۳۷.۷۹) |
(۹۴.۰۲) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۱۲) |
(۹۶.۹۶) |
(۳۵.۷۷) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۳۱ |
۱.۸۵ |
۱۱,۴۲۶.۳۵ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۶۴) |
(۷۳.۷۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۶) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۱۲ |
۴.۵ |
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۹۸ |
۰.۸۲ |
۳,۳۹۹.۵۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۰۵ |
۱.۶۶ |
۴,۳۵۲.۶۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۷۹ |
۲.۷۹ |
۷۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۹) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۲۸ |
۴۷۲.۸۷ |
۱۷۲.۶۳ |
|
|