| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۸.۹۸) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۲۸) |
(۷۷.۲۸) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۹۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۸ |
(۹.۵۴) |
۳۵.۴۱ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۱) |
۵۸.۹۷ |
(۳۴.۲۳) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۴۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۷.۹۶) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۲) |
(۵۴.۴۸) |
(۸۹.۶) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۲۷.۸۳ |
۸۳.۶۸ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۰۷ |
۲.۵۵ |
۱۷۷,۷۵۵.۳۱ |
۹۷۶,۵۵۳.۲۱ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۹۱ |
۰.۹۳ |
۱۰۰,۶۰۰.۴۱ |
۲,۸۱۷.۶۴ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۳) |
(۶۱) |
(۳۸.۲۸) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۳۲ |
۱,۲۰۵.۳۸ |
۲۲۵.۷۵ |
|
|