| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۲.۴۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۸۶ |
۰.۸۳ |
۲,۱۷۵.۵۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۴.۴۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۱۶ |
۴۷۴.۳۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۲.۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۹) |
(۶۳.۵۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۸۳ |
(۶۱.۷) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۶) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۲.۰۲ |
۰.۴۷ |
۱۵۰,۴۲۴.۴۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۹ |
(۴۴.۵۳) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۷۸ |
۳.۳۵ |
۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۵۷ |
۱.۲۳ |
۷۰۲.۶۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۶ |
۳.۴۹ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
|
|