| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۳) |
(۷۴.۴۷) |
(۵۷.۱۳) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۲.۰۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۶ |
(۸۸.۰۳) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۳۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲,۱۳۲.۴۷ |
(۲۷.۱) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۷۱) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۱.۶ |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۸۳) |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۴ |
(۶۲.۶) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۴ |
(۴۵.۵۴) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۳۲ |
۱.۹۸ |
۱۱,۷۳۸.۳۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۶۲ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۹۷) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۹۷ |
۱ |
۱۲۲,۳۳۶.۲۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۳۲ |
۱,۰۴۷.۰۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۹.۵۳) |
|
|