| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۱ |
۰.۸۴ |
۲۰۵.۰۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۵۸ |
۱.۲۳ |
۷۳۸.۹۳ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۲۵ |
۰.۷۹ |
۹,۱۲۶.۸۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۶۵ |
۰.۲۹ |
۹۵۶.۶۸ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۶۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۶.۶۱) |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۳) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۳) |
(۸۸.۲۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۹) |
(۷۲.۵۱) |
(۲۸.۵۴) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۲.۴۱) |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۷.۵۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶۵.۵۸ |
(۴.۸۵) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۵) |
(۰.۵) |
(۸۴.۱۱) |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۴) |
(۸۰.۰۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
|
|