| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۰۴ |
۰.۴۱ |
۴,۳۳۴.۶۲ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۶) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۹.۳۳) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۶۴) |
(۸۱.۸۵) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۶۴) |
(۶۶.۲۵) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳) |
(۵۲.۹۵) |
(۶۶.۴۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۶ |
۳.۱۲ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۲.۷۹ |
۹.۳۸ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۲۲ |
(۳۱.۶۲) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰.۴۲ |
۵۰۳.۱۲ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۵ |
۱۵۲.۱۷ |
۷۴.۵ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۴) |
۳۴۰.۲۱ |
(۴۰.۶۱) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۴) |
(۷۶.۰۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۴.۰۴ |
۹۲.۸ |
|
|