| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۳.۱۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۶۴) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۴۸) |
(۵۱.۶۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۶ |
(۸۴.۶۴) |
۲۵.۳۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۹۸ |
(۰.۲۸) |
۳,۳۶۳.۱۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۷۴) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۱۲ |
۱,۷۱۳.۱۸ |
۵۷.۳۵ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۸ |
(۸۵.۱۶) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۵۷ |
۲.۲۵ |
۲۹,۸۰۶.۱۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۰۱) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۵۱) |
۲,۷۱۸.۹۴ |
(۸۴.۳۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۷.۱) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۴ |
۱.۲۹ |
۱۴۳.۲۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|