| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۲۷) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۳ |
۱.۶۱ |
۳۱۶,۰۸۰.۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰.۵۵ |
۸,۸۷۹.۲۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۲.۸۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۳۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۵۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۶.۱۵) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۱.۰۳) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۷.۲۶ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۵ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳) |
(۸۵.۲۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۳۵ |
۱.۵ |
۴۷۶,۹۰۶.۱۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۲) |
(۶۹.۶۷) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۰۸ |
۲.۹ |
۴,۹۶۹.۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۰.۳۸ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۱۴ |
۱.۵۴ |
۷,۹۴۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
|
|