| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۲.۴۱) |
(۴۸.۶۹) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۷.۵۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶۵.۵۸ |
(۴.۸۵) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۵) |
(۰.۵) |
(۸۴.۱۱) |
(۸۴.۰۲) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۴) |
(۸۰.۰۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۳ |
۰.۴۷ |
۵۸۸.۶۱ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۸۶ |
۰.۷۴ |
۲,۱۶۶.۲۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۹۵ |
(۰.۰۹) |
۳,۰۱۰.۷۱ |
(۲۷.۷۷) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۰.۶۲) |
(۹۶.۰۹) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۲ |
(۶۲.۱۴) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۵.۷۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۵) |
(۱۳.۹) |
(۵۹.۹۷) |
|
|