| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۷۶) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۴۹) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۸۲ |
۳,۸۷۴.۰۱ |
۱,۸۵۴.۱۸ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۵) |
(۶۴.۸۸) |
(۴۱.۱۸) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۱۱ |
۱.۵۲ |
۵,۶۱۵.۶۴ |
۲۴,۴۷۴.۷۵ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۴.۴۸) |
۲۱.۰۹ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۶۷ |
۱۱,۱۱۶.۲۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۶۲ |
۳.۱ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۱) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۲۳ |
(۰.۱۴) |
۸,۵۴۲.۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۴۹ |
۱.۸۱ |
۴۹۹.۱۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۱ |
۱,۸۹۵.۴۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۳) |
۰ |
|
|