| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۳ |
۰.۴۷ |
۵۸۸.۶۱ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۸۶ |
۰.۷۴ |
۲,۱۶۶.۲۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۹۵ |
(۰.۰۹) |
۳,۰۱۰.۷۱ |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۰.۶۲) |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۲ |
(۶۲.۱۴) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۵.۷۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۵) |
(۱۳.۹) |
(۵۹.۹۷) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۵.۸۱ |
(۹۱.۲۵) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۰۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۶۱) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۲) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۹۱ |
۱,۶۴۷.۰۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۶۱ |
۰.۴۷ |
۳۴,۴۱۷.۹۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳ |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
|
|