| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۵) |
(۷۴.۲۴) |
(۷۲.۳) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۲۲) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۱ |
(۶۹.۷۲) |
۵۱.۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۴.۸۴ |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۵۰.۳۲) |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۱۶ |
(۵۱.۳۱) |
۷۸.۱۱ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۲۵ |
۱.۰۷ |
۹,۲۲۱.۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۷ |
۶۸۱.۴۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۳۶ |
۰.۸۸ |
۱۳,۵۷۹.۳۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۱۲ |
۱.۴۶ |
۵,۶۷۰.۳۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۵ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۴) |
۲۷۰.۷۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۰.۶۲) |
(۳.۷۸) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۸۶ |
۱.۰۲ |
۲,۱۶۶.۷۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
|
|