| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۰۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۶۱) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۲) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۹۱ |
۱,۶۴۷.۰۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۶۱ |
۰.۴۷ |
۳۴,۴۱۷.۹۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳ |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۵ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۶) |
(۸۱.۲۹) |
(۹۵.۸) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۹) |
(۴۸.۸۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳) |
(۶۷.۹) |
(۶۶.۲۷) |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۲) |
(۹۴.۷۷) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۹) |
(۷۵.۰۷) |
(۶۵.۲۴) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۳ |
۸۰.۳۹ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|