| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۲۷ |
۱.۵۸ |
۹,۸۰۳.۶۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۰۴ |
۰.۶۳ |
۴,۲۳۵.۲۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۹۴ |
۱۹۷.۲۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۶۸ |
۳.۴ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۴) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۵ |
(۰.۴۷) |
۸۲۷,۵۳۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۷۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۵۴) |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۴۷ |
۳,۹۷۸.۸۳ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۳۲ |
۳.۰۴ |
۴۳۳,۳۲۴.۲۲ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۹۱) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۴۷ |
۰.۸۷ |
۷۲۵,۶۳۵.۵۵ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۵۱) |
۱.۳۹ |
(۸۴.۴۲) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۵۴ |
۹۳.۲۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
|
|