| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۸۴ |
۰.۴۹ |
۲,۰۱۳.۴۴ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۷.۲۹) |
(۷۴.۹۷) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۲) |
(۸۷.۴) |
(۸۹.۶۵) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۷) |
(۷۵.۶۶) |
(۹۵.۸۴) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۷) |
۰ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۵) |
(۵۷.۶۶) |
(۸۶.۸۷) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۲.۹۷) |
(۶۴.۹۴) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۴۳ |
۱.۱۱ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۳) |
(۸۶.۲۶) |
(۵۷.۶۲) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵,۵۷۰.۹۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۷.۰۴) |
(۵۸.۳۲) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۱ |
(۷۰.۱۲) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۶۹ |
۰.۸ |
۱,۱۴۴.۷۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۲ |
۰ |
|
|