| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۱۲ |
۱,۷۱۳.۱۸ |
۵۷.۳۵ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۸ |
(۸۵.۱۶) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۵۷ |
۲.۲۵ |
۲۹,۸۰۶.۱۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۰۱) |
۰ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۵۱) |
۲,۷۱۸.۹۴ |
(۸۴.۳۵) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۷.۱) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۴ |
۱.۲۹ |
۱۴۳.۲۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۱۹ |
۰.۷۱ |
۷,۵۳۱.۲۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۷۸ |
۲.۳۳ |
۶۱,۸۷۵.۷۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۰۸ |
۱.۲ |
۴,۹۸۹.۲۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۴) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۷) |
(۳۷.۷۹) |
(۹۴.۰۲) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۱۲) |
(۹۶.۹۶) |
(۳۵.۷۷) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۳۱ |
۱.۸۵ |
۱۱,۴۲۶.۳۵ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
|
|