| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۹) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۱.۷۱ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۰۴ |
۴۹۳.۴۵ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۸۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۹) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۵) |
۷۸.۸۳ |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۶۵.۷۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۳) |
(۶۵.۸۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۹۳ |
۱.۷۲ |
۲,۷۸۳.۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۸۳ |
۴.۲ |
۹۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۳) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۷۷ |
۰.۵ |
۱,۵۵۴.۵۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۹۹ |
۰.۷۳ |
۳,۶۰۰.۰۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰.۱ |
۸۳۴.۸۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱) |
(۹۳.۵۸) |
(۹۸.۲۴) |
|
|