| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۵.۵۳ |
۸۰.۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲۴) |
(۹۵.۲۷) |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۱) |
(۸۷.۷۷) |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۴.۵۴ |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۲) |
(۹۵.۹) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۹۴) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۴۲.۸۸) |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۷) |
(۶۸.۱) |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱) |
(۹۲.۷۹) |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۹۷ |
۰.۷۷ |
۳,۳۱۳.۱۱ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۴۴ |
۲۳۶.۱۱ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۶) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۲۳ |
۰.۶۸ |
۸,۵۷۱.۹ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۱۱ |
۷۴۳.۷۲ |
۵۰.۵۸ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۴) |
(۲۷.۰۳) |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۷.۳۷) |
۱۹.۷۸ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۲.۹۳) |
(۲۲.۷۶) |
|
|