| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۷۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۵۴) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۴۷ |
۳,۹۷۸.۸۳ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۳۲ |
۳.۰۴ |
۴۳۳,۳۲۴.۲۲ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۹۱) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۴۷ |
۰.۸۷ |
۷۲۵,۶۳۵.۵۵ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۵۱) |
۱.۳۹ |
(۸۴.۴۲) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۵۴ |
۹۳.۲۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۴) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۷۲ |
۱.۶۸ |
۵۱,۰۳۵.۹۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۷۵ |
۱۱۳.۹۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۱۵ |
۰.۵۲ |
۲۳۶,۸۹۲.۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۲۱) |
۱.۰۲ |
(۹۸.۸۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۹۳ |
۹,۳۷۸.۹ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
|
|