| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۶) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۲.۰۲ |
۰.۴۷ |
۱۵۰,۴۲۴.۴۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۹ |
(۴۴.۵۳) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۷۸ |
۳.۳۵ |
۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۵۷ |
۱.۲۳ |
۷۰۲.۶۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۶ |
۳.۴۹ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۷۷ |
۰.۲۴ |
۱,۵۲۳.۸۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۱ |
۰.۸۴ |
۲۰۵.۰۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۵۸ |
۱.۲۳ |
۷۳۸.۹۳ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۲۵ |
۰.۷۹ |
۹,۱۲۶.۸۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۶۵ |
۰.۲۹ |
۹۵۶.۶۸ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۶۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۶.۶۱) |
(۹۵.۳۲) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۳) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۳) |
(۸۸.۲۸) |
(۹۶.۶۹) |
|
|