| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۶۷ |
۱۱,۱۱۶.۲۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۶۲ |
۳.۱ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۱) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۲۳ |
(۰.۱۴) |
۸,۵۴۲.۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۴۹ |
۱.۸۱ |
۴۹۹.۱۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۱ |
۱,۸۹۵.۴۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۳) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۶) |
(۶۹.۲۷) |
(۱۸.۵۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۲۷ |
۱.۵۸ |
۹,۸۰۳.۶۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۰۴ |
۰.۶۳ |
۴,۲۳۵.۲۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۹۴ |
۱۹۷.۲۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۶۸ |
۳.۴ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۴) |
۰ |
|
|