| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۹) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۲۸.۷۶ |
۹.۸۱ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۶ |
(۵۴.۱۱) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۳۶ |
۱.۲۱ |
۱۳,۸۱۸.۹۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۹۲ |
۰.۶۳ |
۲,۶۹۳.۳۴ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۳.۶۷) |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۶) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۶۲.۹۷) |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۲.۱۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۳ |
۱۳۳.۷۲ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۱۱ |
۱.۲۵ |
۵,۴۳۱.۶۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۵۲) |
۴۶۱.۹۷ |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۴.۷۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۱۴ |
۰.۱۳ |
۶,۲۵۷.۸۴ |
۵۸.۱۹ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۶ |
(۸۵.۵۱) |
۲۴.۷۲ |
|
|