| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۲۳ |
۱۱۶.۱۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۵۴ |
۷۶.۱۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۲) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۰۱ |
۰.۷۴ |
۳,۷۷۶.۵۷ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۸) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷ |
۰.۲۳ |
۱,۱۶۶.۵۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۷) |
۵۲.۰۵ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۴) |
۰.۳۷ |
(۷۶.۸۸) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۳ |
۰.۹ |
۸۹۲.۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۷۱ |
۱,۸۳۴.۵۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۵) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۳۵ |
۷۸۱.۰۹ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۵.۴۶) |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۴) |
(۵۹.۳۹) |
(۵۷.۷۵) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۲) |
(۴۷.۴۶) |
(۸.۱۷) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۶.۱۶ |
۲۵.۱۲ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۴) |
۰ |
|
|