| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۹) |
(۵۰.۳۸) |
(۸۸.۳۵) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۲۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۹۷ |
۲.۰۶ |
۱۲۵,۶۵۲.۵۵ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۹) |
۱۳۱.۴۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۱۹ |
۱.۲۶ |
۹۷.۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۵۳ |
۳.۲ |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۸۸ |
۱.۴۴ |
۸۹,۹۲۶.۲۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۰۴ |
۰.۴۱ |
۴,۳۳۴.۶۲ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۶) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۹.۳۳) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۶۴) |
(۸۱.۸۵) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۶۴) |
(۶۶.۲۵) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳) |
(۵۲.۹۵) |
(۶۶.۴۴) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۶ |
۳.۱۲ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۲.۷۹ |
۹.۳۸ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|