| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۱۹ |
۰.۷۱ |
۷,۵۳۱.۲۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۷۸ |
۲.۳۳ |
۶۱,۸۷۵.۷۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۰۸ |
۱.۲ |
۴,۹۸۹.۲۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۴) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۷) |
(۳۷.۷۹) |
(۹۴.۰۲) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۱۲) |
(۹۶.۹۶) |
(۳۵.۷۷) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۳۱ |
۱.۸۵ |
۱۱,۴۲۶.۳۵ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۶۴) |
(۷۳.۷۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۶) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۱۲ |
۴.۵ |
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۹۸ |
۰.۸۲ |
۳,۳۹۹.۵۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۰۵ |
۱.۶۶ |
۴,۳۵۲.۶۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۷۹ |
۲.۷۹ |
۷۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۹) |
۰ |
|
|