| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۳) |
(۷۴.۴۷) |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۲.۰۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۶ |
(۸۸.۰۳) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۳۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲,۱۳۲.۴۷ |
(۲۷.۱) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۷۱) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۱.۶ |
(۱۴.۶۴) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۸۳) |
(۹۰.۵۳) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۴ |
(۶۲.۶) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۴ |
(۴۵.۵۴) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۳۲ |
۱.۹۸ |
۱۱,۷۳۸.۳۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۹۷) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۹۷ |
۱ |
۱۲۲,۳۳۶.۲۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۳۲ |
۱,۰۴۷.۰۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۹.۷۸) |
(۴۹.۷۶) |
|
|