| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۴) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۶) |
(۶۱.۱۱) |
(۹۵.۶۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۷) |
(۷۷.۵) |
(۹۱.۲۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۵ |
(۶۵.۷۹) |
۷۲.۰۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۸) |
(۷۹.۵۴) |
(۹۴.۱۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۸ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۶۳) |
۰.۱ |
(۹۰) |
۴۴ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۲۹ |
۱.۲۱ |
۱۰,۵۷۵.۶۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۳۹ |
(۰.۱۵) |
۱۵,۰۶۳.۸۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۲) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۴۴ |
۰.۰۴ |
۳۹۲.۵۶ |
۱۷.۶۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۱ |
۴۲.۱۴ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
|
|