| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۰۸ |
۲.۲ |
۱۸۱,۰۷۹.۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۳.۲) |
(۹۸.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۱۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۷) |
(۰.۰۲) |
(۹۲.۲۴) |
(۸.۶۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۳) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۴۷) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۵.۰۳) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۸۶) |
(۶۶.۰۵) |
(۹۵.۶۵) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۴) |
(۶۲.۳۱) |
(۷۱.۳۲) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۹) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۲۸.۷۶ |
۹.۸۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۶ |
(۵۴.۱۱) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۳۶ |
۱.۲۱ |
۱۳,۸۱۸.۹۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۹۲ |
۰.۶۳ |
۲,۶۹۳.۳۴ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۳.۶۷) |
(۸۰.۰۷) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
|
|