| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۶۹ |
۹۴.۹۵ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۱۳ |
۱.۱۶ |
۶,۰۱۱.۳۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۲۹ |
۲۲۳.۴۵ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۵ |
(۷۴) |
۱۸.۱۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۶) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۲۹ |
۰.۴۶ |
۱۰,۶۴۷.۴۶ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۵۲ |
۲۰۷.۶۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۵۹ |
۱۲,۳۲۹.۹۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۱۴ |
۲.۹۳ |
۲۲۴,۲۷۴.۳۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۰۵ |
۲.۳۹ |
۱۶۴,۶۹۹.۷۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۱۵ |
۰.۴۳ |
۲۳۱,۴۸۰.۷۹ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۲ |
(۶۴.۶۸) |
۵۶.۸۶ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۸) |
۱,۹۸۶.۷۲ |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|