| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۷۹ |
۱.۲۳ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۱.۱۵) |
(۶۹.۶۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۱.۵) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۹) |
۷۰.۸۲ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۷) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۷) |
۱,۰۵۰.۶۷ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۶۴) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۶.۰۶ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۳۱ |
۰.۶۷ |
۱۱,۶۵۵.۴۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۱۱ |
۲۹۲.۷۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۲.۴۶) |
۸۱.۸۲ |
|
|