| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۴ |
(۶۲.۶) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۴ |
(۴۵.۵۴) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۳۲ |
۱.۹۸ |
۱۱,۷۳۸.۳۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۹۷) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۹۷ |
۱ |
۱۲۲,۳۳۶.۲۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۳۲ |
۱,۰۴۷.۰۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۹.۷۸) |
(۴۹.۷۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹۳) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۷۰.۸۸ |
(۲۲.۱۴) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۷ |
(۴۶.۸) |
۸۷.۲۷ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۹ |
۱.۰۹ |
۱۰,۵۹۴.۵۲ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۳۹.۴۹ |
(۶۸.۰۴) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۲) |
(۱.۶۵) |
(۹۲.۹۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۵) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۶۵ |
۰ |
|
|