| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۹) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۵۲ |
۰.۰۷ |
۵۶۸.۱۲ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۲۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۵۴) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۶۶) |
۹۵.۶۵ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۸۴) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۴) |
۷۳۷.۲۳ |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۴.۲۳ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۳۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۱.۸۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۷.۹) |
(۸۳.۱۷) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۰.۳۴) |
(۸۶.۷۷) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۴) |
(۷۷.۴۷) |
(۷۱.۴۴) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۱) |
(۶۷.۸۳) |
(۹۶.۴۹) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۲۶) |
(۵۶.۵۹) |
|
|