| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۶ |
۰.۵ |
۱,۴۹۵.۶۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۵۶ |
۱.۱۸ |
۶۵۹.۶۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۵ |
۲.۵۴ |
۸۲۱,۲۲۹.۶۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۴) |
۱۴۰.۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۰۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۰۸ |
۰.۴۶ |
۱۸۱,۴۹۰.۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۹۵) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۹۲) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۳.۱۹ |
۲.۴۹ |
۹,۶۱۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۶۵ |
۲.۱۵ |
۳۹,۰۱۷.۲۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۲۷ |
۱.۰۸ |
۹,۸۳۹.۳۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۶ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۸ |
(۰.۵۳) |
۱,۷۱۸.۰۹ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۶۳ |
(۸۱.۸۴) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴۲ |
۱.۹۷ |
۶۲۳,۰۹۸.۰۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۸ |
(۶.۸۲) |
۲,۳۷۵.۸ |
|
|