| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۵.۱۹) |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۵.۲۷ |
۷۵.۵۴ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۴۳ |
۰.۷۹ |
۳۷۹.۶۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۹۸ |
(۰.۱۲) |
۳,۳۹۰.۷ |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۸۷) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۶.۲۱ |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۸ |
(۴۳.۶۹) |
۳۰۴.۳۴ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۷۸ |
۷۳۷.۰۲ |
۱,۶۲۲.۵۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۱۱ |
۰.۵۷ |
۵,۵۰۵.۷۸ |
۶۹۷.۸۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۱) |
(۱.۰۱) |
(۳۱.۴) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۳.۳۷) |
|
|