| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۳.۲۵ |
۲۴.۸۷ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۱۸ |
۱.۷۱ |
۷,۰۲۰.۹۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۶۷ |
۱.۲۹ |
۴۲,۴۴۱.۲۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۹۱ |
۶۰۳.۱۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳ |
۲.۱۸ |
۱۰,۸۷۲.۷۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۳) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۶۹ |
۰.۲۴ |
۴۵,۵۳۵.۵۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۸۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۴ |
(۲۹.۲۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۹۳ |
۲ |
۳,۷۲۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۴۲ |
۲.۲۹ |
۱۶,۷۸۹.۹۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۲) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۱۲ |
۰.۹۷ |
۲۱۱,۱۲۴.۱۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۸ |
(۶۳.۹۹) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۴ |
۲.۲۱ |
۱۸,۶۴۸.۳۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۷۵ |
(۰.۶۵) |
۱,۴۵۰.۲۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
|
|