| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۱۲ |
۱.۴۶ |
۵,۶۷۰.۳۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۴) |
۲۷۰.۷۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۰.۶۲) |
(۳.۷۸) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۸۶ |
۱.۰۲ |
۲,۱۶۶.۷۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۹۲ |
۰.۵۲ |
۱۰۲,۷۷۸.۲۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۲۸) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۶۹.۰۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۸۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۱) |
(۸۱.۸۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۶ |
۵۴۸.۵۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۳.۵۷) |
۲۹.۳۹ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۸) |
(۶۰.۶۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۶۵ |
۱۷۵.۷۲ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|