| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۹۹ |
۰.۷۳ |
۳,۶۰۰.۰۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰.۱ |
۸۳۴.۸۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱) |
(۹۳.۵۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۲ |
(۶۷.۲۲) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۶ |
۰.۹۷ |
۳,۱۷۶.۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۲) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۱۸ |
۰.۶۸ |
۷,۱۹۸.۷۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۱۷ |
۲۲۹.۶۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۷۶.۱۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۳۷ |
۱,۸۸۸.۴۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۴) |
(۳۸.۱۵) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۴۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|