| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱.۷۷ |
(۰.۳۷) |
۶۰,۲۷۳.۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۷۶) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۴۹) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۸۲ |
۳,۸۷۴.۰۱ |
۱,۸۵۴.۱۸ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۵) |
(۶۴.۸۸) |
(۴۱.۱۸) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۱۱ |
۱.۵۲ |
۵,۶۱۵.۶۴ |
۲۴,۴۷۴.۷۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۴.۴۸) |
۲۱.۰۹ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۶۷ |
۱۱,۱۱۶.۲۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۶۲ |
۳.۱ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۱) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۲۳ |
(۰.۱۴) |
۸,۵۴۲.۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۴۹ |
۱.۸۱ |
۴۹۹.۱۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۱ |
۱,۸۹۵.۴۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
|
|