| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۱) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۳۳ |
۱,۸۹۱.۲۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۱.۴۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۸ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۷۷ |
۸۹۵.۱۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۶ |
۱.۷۴ |
۴۰,۷۱۱.۰۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۲۶ |
۰.۱۴ |
۹,۴۵۲.۶۳ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۲) |
۰.۶۵ |
(۵۲.۴۷) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۵۹ |
۲.۲۱ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۸) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۳۲ |
۱.۰۴ |
۱۱,۹۰۴.۳۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱ |
۰.۹ |
۳,۶۳۳.۳۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۵) |
(۷۲.۳) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|