| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۷ |
۱.۷۶ |
۱۶۸.۷۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۲۵ |
۱.۷۲ |
۹,۲۳۴.۱۵ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۲۲ |
۱.۸ |
۸,۳۹۷.۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۳ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲۶) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۹.۱۳ |
(۱.۶۸) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۷.۰۱ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۳) |
۲۰۴.۴۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۵ |
(۹۲.۹۸) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۸۵) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۵۴ |
۰.۲۲ |
۲۶,۰۶۲.۸۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۱۸) |
۱.۲۹ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۸ |
۱.۲۷ |
۲۹۷.۶۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۰۴ |
۱.۵۴ |
۴,۲۰۷.۰۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۷۹ |
۱.۲۳ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
|
|