| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۸۱ |
۱۰.۱۳ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۱۷) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۵۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۵۱.۶۸ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۵۳ |
۲۰۳.۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۹ |
۳۸.۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۹۶ |
۰.۲۱ |
۳,۱۹۴.۱۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۷.۵) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۸۸ |
۰.۸۷ |
۲,۳۳۰.۳۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۴ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۶۸ |
(۶۷.۷) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۲۱ |
۳.۲۵ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۹۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۳) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۱۹ |
۰ |
|
|