| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۶۹.۰۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۸۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۱) |
(۸۱.۸۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۶ |
۵۴۸.۵۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۳.۵۷) |
۲۹.۳۹ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۸) |
(۶۰.۶۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۶۵ |
۱۷۵.۷۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۸۱ |
۲,۵۰۳.۰۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۷۵ |
۰.۰۲ |
۱,۴۲۰.۶۳ |
۹.۱۱ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۹ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۸ |
(۸۲.۸۴) |
۱۷۷.۸ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۱۳ |
۰.۴۲ |
۶,۰۴۷.۲۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۲۲ |
۲,۶۹۸.۹۱ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۲۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|