| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۹۱.۳۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۴۶ |
۳۰۲.۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۰.۸۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۱.۸۲ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۳) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۸) |
(۴۱.۶۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۹۲ |
۱,۱۱۰.۴۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۱) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۴۱ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۶۵ |
۱.۹۳ |
۹۵۰.۲۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۹۳ |
۰.۰۸ |
۱۰۶,۲۳۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۲) |
(۸۳.۵۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
|
|