| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۴) |
۱۴۰.۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۰۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۰۸ |
۰.۴۶ |
۱۸۱,۴۹۰.۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۹۵) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۹۲) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۳.۱۹ |
۲.۴۹ |
۹,۶۱۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۶۵ |
۲.۱۵ |
۳۹,۰۱۷.۲۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۲۷ |
۱.۰۸ |
۹,۸۳۹.۳۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۶ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۸ |
(۰.۵۳) |
۱,۷۱۸.۰۹ |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۶۳ |
(۸۱.۸۴) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴۲ |
۱.۹۷ |
۶۲۳,۰۹۸.۰۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۸ |
(۶.۸۲) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۵ |
۲.۱۲ |
۱۶۳,۵۴۲.۴۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۱۵) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۲۲ |
۰.۶۳ |
۸,۲۰۸.۰۳ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|