| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۲.۸۷ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۷) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۶) |
۴۶۳.۱۴ |
(۲۰.۱۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۲) |
(۸۷.۴۲) |
(۹۲.۷۸) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۵) |
(۴۲.۰۶) |
(۶۰.۶۲) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۷) |
(۷۵.۹۲) |
(۷۴.۴۲) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۳) |
(۰.۰۸) |
(۶۷.۰۴) |
(۲۶.۶۳) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۱) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۶.۲۸ |
(۲۳.۷) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۸.۱۶ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۳۸ |
۱.۶۵ |
۱۴,۶۱۱.۵ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۲) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۶۴ |
۲,۸۴۱.۳۸ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱۱۷.۵۸ |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۶) |
(۶۵.۳۲) |
(۱۹.۶۲) |
|
|