| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳ |
۲.۱۸ |
۱۰,۸۷۲.۷۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۳) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۶۹ |
۰.۲۴ |
۴۵,۵۳۵.۵۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۸۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۴ |
(۲۹.۲۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۹۳ |
۲ |
۳,۷۲۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۴۲ |
۲.۲۹ |
۱۶,۷۸۹.۹۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۲) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۱۲ |
۰.۹۷ |
۲۱۱,۱۲۴.۱۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۸ |
(۶۳.۹۹) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۴ |
۲.۲۱ |
۱۸,۶۴۸.۳۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۷۵ |
(۰.۶۵) |
۱,۴۵۰.۲۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۶ |
۰.۵ |
۱,۴۹۵.۶۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۵۶ |
۱.۱۸ |
۶۵۹.۶۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|