| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۵ |
۱.۰۸ |
۹,۲۶۵.۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۴ |
۲۹۸.۸۳ |
۳۲۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۲۳ |
۱۱۶.۱۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۵۴ |
۷۶.۱۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۲) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۰۱ |
۰.۷۴ |
۳,۷۷۶.۵۷ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۸) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷ |
۰.۲۳ |
۱,۱۶۶.۵۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۷) |
۵۲.۰۵ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۴) |
۰.۳۷ |
(۷۶.۸۸) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۳ |
۰.۹ |
۸۹۲.۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۷۱ |
۱,۸۳۴.۵۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۵) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۳۵ |
۷۸۱.۰۹ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۵.۴۶) |
(۷۴.۹۶) |
|
|