| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۳ |
۰.۸ |
۱۱,۰۶۱.۸۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۷۹ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۹ |
۰.۴۷ |
۱,۱۴۰.۹۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳,۷۸۲.۶۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۸۳ |
(۸۲.۶۴) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۵) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۰۹ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۳ |
(۳۷.۷۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۸ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۱) |
۸۹۹.۸۵ |
(۲.۳۶) |
|
|