| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۱۲ |
۱.۵۹ |
۵,۷۳۰.۶۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۹ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۴۵ |
۰.۲۳ |
۱۸,۸۵۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۱ |
(۷۴.۰۱) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۱.۲۶) |
(۶۵.۳۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۷) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۵) |
۷۱.۸۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۴۸) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۲۱) |
(۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۶۳ |
۰.۵۸ |
۸۷۵.۶۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۸) |
۰.۳۶ |
(۹۱.۷۸) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۵۱ |
۰.۱۱ |
۵۴۲.۷۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۱.۷۳ |
(۳۲.۱۹) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
|
|