| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۶۲ |
۹۵.۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۴۳ |
۰.۸ |
۱۷,۵۰۳.۸۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۱ |
۶۱۹.۲۱ |
۴۲.۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۸) |
(۴۷.۲۲) |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۴) |
(۴۶.۷۱) |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۲) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۶.۹۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۰.۷۹) |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۸ |
(۲۴.۳۹) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۹.۷۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۵۵) |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۸) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۳.۵ |
(۱۸.۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
|
|