| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۱.۸۲ |
(۵۵.۲۱) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۳) |
۰ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۸) |
(۴۱.۶۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۹۲ |
۱,۱۱۰.۴۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۱) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۴۱ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۶۵ |
۱.۹۳ |
۹۵۰.۲۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۹۳ |
۰.۰۸ |
۱۰۶,۲۳۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۲) |
(۸۳.۵۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۲) |
(۷۴.۱۸) |
(۵.۳۵) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۱) |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۳۳ |
۱,۸۹۱.۲۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۹.۸۹) |
|
|