| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۹۷) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۹۷ |
۱ |
۱۲۲,۳۳۶.۲۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۳۲ |
۱,۰۴۷.۰۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۹.۷۸) |
(۴۹.۷۶) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹۳) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۷۰.۸۸ |
(۲۲.۱۴) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۷ |
(۴۶.۸) |
۸۷.۲۷ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۹ |
۱.۰۹ |
۱۰,۵۹۴.۵۲ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۳۹.۴۹ |
(۶۸.۰۴) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۲) |
(۱.۶۵) |
(۹۲.۹۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۵) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۶۵ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۸) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۶۹) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۰۸ |
۲.۲ |
۱۸۱,۰۷۹.۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۳.۲) |
(۹۸.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۱۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۷) |
(۰.۰۲) |
(۹۲.۲۴) |
(۸.۶۶) |
|
|