| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۵) |
(۴۲.۰۶) |
(۶۰.۶۲) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۷) |
(۷۵.۹۲) |
(۷۴.۴۲) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۳) |
(۰.۰۸) |
(۶۷.۰۴) |
(۲۶.۶۳) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۱) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۶.۲۸ |
(۲۳.۷) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۸.۱۶ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۳۸ |
۱.۶۵ |
۱۴,۶۱۱.۵ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۶۴ |
۲,۸۴۱.۳۸ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱۱۷.۵۸ |
(۴۱.۵۶) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۶) |
(۶۵.۳۲) |
(۱۹.۶۲) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۵۰.۶۱ |
۲۸.۵۲ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۰۱ |
۴۵۳.۶۳ |
۱.۸۶ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۵) |
(۸۱.۶۴) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷) |
۰ |
|
|