| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۲ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۹۱ |
۱.۱۸ |
۲,۵۹۰.۵۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۴۳ |
۲,۲۹۴.۱۸ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۱۷ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۱) |
۰.۹۳ |
(۲۹.۴۳) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۷۴ |
۱.۱۳ |
۵۴,۰۴۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۶) |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۱.۲۴) |
(۵۸.۸۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۵) |
۴۵.۰۷ |
(۷۱.۸۶) |
|
|