| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۱.۴۶) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۸۵ |
۰.۹۲ |
۲,۱۱۶ |
۲,۶۹۵.۲ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۰۵ |
۶۳۸.۹۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۷) |
(۸۱.۷۹) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۳ |
(۶۴.۱۵) |
۱۰.۷۲ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۸۸ |
۱۹۰.۱۵ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۶۷ |
۰.۷۳ |
۴۲,۵۴۸.۸۵ |
۱,۳۲۲.۱ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۴) |
۱۷۳.۳۸ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۴ |
(۸۴.۲۵) |
۳۸۷.۶۳ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۶۷ |
۱.۶ |
۴۲,۷۹۱.۰۶ |
۳۲,۶۹۸.۰۷ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۳۶ |
۰.۱۹ |
۱۳,۶۳۴.۹۵ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۹۵) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۳ |
(۹۵.۹) |
۶۱.۳۸ |
|
|