| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۳۶ |
۳۷۸.۸۴ |
۲۷۷.۴۲ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۵۹) |
(۳.۴۸) |
(۸۸.۳۷) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۰۹ |
۵.۰۷ |
۱۹۳,۳۲۷.۶۱ |
۶,۸۴۴,۳۷۰,۱۱۵.۸۹ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۱.۴۶) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۸۵ |
۰.۹۲ |
۲,۱۱۶ |
۲,۶۹۵.۲ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۰۵ |
۶۳۸.۹۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۷) |
(۸۱.۷۹) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۳ |
(۶۴.۱۵) |
۱۰.۷۲ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۸۸ |
۱۹۰.۱۵ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۶۷ |
۰.۷۳ |
۴۲,۵۴۸.۸۵ |
۱,۳۲۲.۱ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۴) |
۱۷۳.۳۸ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۴ |
(۸۴.۲۵) |
۳۸۷.۶۳ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|