| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۸۹) |
(۱.۳۴) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۹.۲۷) |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۸۴ |
۰.۰۲ |
۲,۰۲۷.۷۵ |
۸.۳۵ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳.۹۶ |
۲۹۶.۹ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۳۸) |
۱۰۹.۴۶ |
(۷۴.۸) |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۳) |
(۹۶.۸۵) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۳) |
(۵۷.۱۹) |
(۸۵.۶۹) |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۲۷) |
(۱۷.۷) |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۸۸ |
۱.۱۱ |
۲,۳۸۶.۶۵ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۳.۹۲ |
(۹۱.۷۲) |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۷۱ |
۰.۶۸ |
۴۹,۲۵۸.۷۲ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۱) |
۱۴۶.۰۱ |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۳۳ |
۱.۰۵ |
۲۳۷.۶۶ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۷۸ |
۳,۲۶۵.۹۳ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۳۱ |
(۱.۳۵) |
۲۰۴.۴۴ |
(۹۹.۳۱) |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۸.۲۹ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
|
|