| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۲.۱۳ |
۰.۰۱ |
۲۱۶,۸۲۲.۹۷ |
۲.۴۹ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۱.۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۶) |
(۸۵.۵۲) |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۱.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۱.۱۹) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۷۳ |
۳.۰۹ |
۱,۳۲۳.۰۱ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۳.۷۷ |
(۹۹.۴) |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۹۱ |
۱.۴۱ |
۲,۶۳۹.۲۲ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۵۱ |
۰.۹۷ |
۲۳,۳۶۸.۷۹ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۰.۳۱ |
(۱.۲۷) |
۲۱۲.۵۴ |
(۹۹.۰۸) |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۲) |
(۰.۹۲) |
(۵۱.۴۳) |
(۹۶.۶۴) |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۶۸ |
(۰.۷) |
۱,۰۸۹.۸۳ |
(۹۲.۲۸) |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۴۹ |
۷.۹۵ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۰.۸۴) |
(۸۱.۷۷) |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۴) |
(۲.۴) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۶ |
۷.۶۹ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۲.۴۴) |
(۸۱.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
|
|