| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷۶ |
۰.۸۸ |
۱,۵۰۰.۹۷ |
۲,۳۲۳.۵۱ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۲۲ |
۲,۲۷۰.۹۸ |
۱۲۶.۹۷ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۰۸.۲۵ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۷) |
(۵۶.۳۱) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۱.۳۱ |
۰.۲۹ |
۱۱,۴۲۱.۶۸ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۸.۲۶ |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۱ |
(۵۸.۵) |
۵۱.۷۲ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۵ |
(۰.۵۴) |
۵۰۶.۸۴ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۰۹) |
۰ |
(۹۸.۱۹) |
۰ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۳) |
۵۰۰.۲۵ |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۸.۳۹ |
۶.۰۴ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۱ |
(۷۰.۲۲) |
۳.۵۶ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۲) |
۱۸۴.۰۲ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۸) |
۰ |
|
|